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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 000.00 | 730 681.00 | 2 969 319.00 | 3 700 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 500.00 | 730 681.00 | 4 808 819.00 | 5 539 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 158.00 | | 210 158.00 | 210 158.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 132 657.00 | | 1 132 657.00 | 1 132 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 815.00 | | 1 342 815.00 | 1 342 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 315.00 | 730 681.00 | 6 151 633.00 | 6 882 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 149 000.00 | 7 149 000.00 | | 7 149 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 491.00 | | | -794 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 682.00 | -794 491.00 | | -272 682.00 |
DL TOTAL (I) | 6 081 827.00 | 6 354 509.00 | | 6 081 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 806.00 | 74 937.00 | | 69 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 806.00 | 172 437.00 | | 69 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 633.00 | 6 526 946.00 | | 6 151 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 806.00 | 172 437.00 | | 69 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 749.00 | | 484 749.00 | 484 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 749.00 | | 484 749.00 | 484 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838 279.00 | | | 838 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 279.00 | | | 838 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881 500.00 | | | 881 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 398.00 | | | 280 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 898.00 | | | 1 161 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 619.00 | | | -323 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 028.00 | | | 1 463 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 709.00 | 794 491.00 | | 1 735 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 682.00 | -794 491.00 | | -272 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 452 100.00 | | -12 600.00 | 6 452 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 1 839 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | 5 539 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 3 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915 000.00 | | -15 000.00 | 3 915 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 100.00 | | 2 400.00 | 2 537 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 983.00 | 703 198.00 | 18 500.00 | 45 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 983.00 | 703 198.00 | 18 500.00 | 45 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 158.00 | 210 158.00 | | 210 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 658.00 | 214 658.00 | | 214 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |