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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 545.00 | 1 543.00 | 35 002.00 | 36 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 350 852.00 | 1 543.00 | 28 349 309.00 | 28 350 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 321 102.00 | | 321 102.00 | 321 102.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 978.00 | | 446 978.00 | 446 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 797 830.00 | 1 543.00 | 28 796 287.00 | 28 797 830.00 |
CU Autres participations | 28 314 306.00 | | 28 314 306.00 | 28 314 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 464.00 | | | -515 464.00 |
DK Provisions réglementées | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
DL TOTAL (I) | -507 352.00 | | | -507 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
EA Autres dettes | 29 264 923.00 | | | 29 264 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 303 638.00 | | | 29 303 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 796 287.00 | | | 28 796 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 111.00 | | | -8 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 465.00 | | | 610 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 464.00 | | | -515 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 350 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 314 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 350 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 314 306.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 264 923.00 | 29 264 923.00 | | 29 264 923.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VC Groupe et associés | 296 153.00 | 296 153.00 | | 296 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 442.00 | 446 442.00 | | 446 442.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 303 638.00 | 29 303 638.00 | | 29 303 638.00 |