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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 726 825.00 | 66 669.00 | 1 660 156.00 | 1 726 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 981.00 | 106 669.00 | 1 728 312.00 | 1 834 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 332.00 | 20 896.00 | 9 435.00 | 30 332.00 |
BZ Autres créances | 1 553 568.00 | 467 997.00 | 1 085 571.00 | 1 553 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 814 701.00 | | 19 814 701.00 | 19 814 701.00 |
CF Disponibilités | 243 964.00 | | 243 964.00 | 243 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 643 300.00 | 488 894.00 | 21 154 407.00 | 21 643 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 478 281.00 | 595 563.00 | 22 882 718.00 | 23 478 281.00 |
CU Autres participations | 88 956.00 | 40 000.00 | 48 956.00 | 88 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DG Autres réserves | 11 300 000.00 | 11 007 700.00 | | 11 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 920.00 | 109 215.00 | | 150 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 317 699.00 | 334 005.00 | | 9 317 699.00 |
DL TOTAL (I) | 22 254 719.00 | 12 937 020.00 | | 22 254 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 525.00 | 172 957.00 | | 194 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 121.00 | 3 958.00 | | 8 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 258.00 | 17 490.00 | | 425 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 999.00 | 194 500.00 | | 627 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 882 718.00 | 13 131 520.00 | | 22 882 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 904 638.00 | 100.00 | | 11 904 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904 638.00 | 346.00 | | 11 904 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 6 122.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530 067.00 | 24.00 | | 2 530 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531 030.00 | 6 146.00 | | 2 531 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 373 608.00 | -5 800.00 | | 9 373 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 304.00 | 23 877.00 | | 419 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 369 521.00 | 397 100.00 | | 12 369 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 822.00 | 63 095.00 | | 3 051 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 317 699.00 | 334 005.00 | | 9 317 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 011.00 | | 1 702 051.00 | 2 666 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 529 596.00 | 1 815 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533 081.00 | 1 834 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 485.00 | 7 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643 326.00 | | 1 702 051.00 | 2 643 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792.00 | 223.00 | 3 014.00 | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | 223.00 | 3 014.00 | 2 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 66 669.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 467 997.00 | | | 467 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 374.00 | 66 669.00 | 45 480.00 | 574 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 374.00 | 66 669.00 | 45 480.00 | 574 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 669.00 | 45 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424 382.00 | 424 382.00 | | 424 382.00 |
UX Autres créances clients | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 648.00 | 17 055.00 | 1 532 593.00 | 1 549 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 194 525.00 | 194 525.00 | | 194 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 636.00 | 52 043.00 | 1 532 593.00 | 1 584 636.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |