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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 899.00 | 4 506.00 | 5 406.00 |
AP Constructions | 5 238 864.00 | 320 041.00 | 4 918 822.00 | 5 238 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 473.00 | 73 825.00 | 166 647.00 | 240 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 269.00 | 2 033.00 | 5 236.00 | 7 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 362.00 | 396 800.00 | 5 223 562.00 | 5 620 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 625.00 | | 164 625.00 | 164 625.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 694.00 | | 216 694.00 | 216 694.00 |
BZ Autres créances | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 287 358.00 | | 287 358.00 | 287 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 173.00 | | 960 173.00 | 960 173.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 253 423.00 | | 253 423.00 | 253 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 262.00 | 396 800.00 | 6 458 462.00 | 6 855 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 141.00 | -29 315.00 | | -273 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 083.00 | -243 825.00 | | 175 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 708 230.00 | 595 000.00 | | 708 230.00 |
DL TOTAL (I) | 660 171.00 | 371 858.00 | | 660 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 971 962.00 | 971 962.00 | | 971 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 433 585.00 | 4 345 811.00 | | 4 433 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 905.00 | 200 138.00 | | 267 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 360.00 | 19 309.00 | | 52 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 936.00 | 176 347.00 | | 69 936.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 1 500.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 290.00 | 5 715 098.00 | | 5 798 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 462.00 | 6 086 956.00 | | 6 458 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 903.00 | 923 853.00 | | 1 160 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 239 373.00 | | 4 639 002.00 | 5 239 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 258 013.00 | | 5 620 363.00 | 4 258 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258 013.00 | | 5 558 961.00 | 4 258 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | 2 280.00 | 3 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183 475.00 | | 4 633 498.00 | 5 183 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 772.00 | | 3 224.00 | 52 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 379.00 | 372 421.00 | | 24 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 645.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 125.00 | 371 775.00 | | 24 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 971 962.00 | 329 962.00 | 275 143.00 | 971 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 906.00 | 267 906.00 | | 267 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 216 694.00 | 216 694.00 | | 216 694.00 |
VB T. V. A. | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 371 833.00 | 376 446.00 | 1 425 902.00 | 4 371 833.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 168.00 | | | 645 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 187.00 | | | 485 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 168.00 | 297 168.00 | | 297 168.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 290.00 | 1 160 903.00 | 1 701 045.00 | 5 798 290.00 |