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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 097.00 | 40 536.00 | 49 561.00 | 90 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 197.00 | 40 536.00 | 62 661.00 | 103 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 398.00 | | 217 398.00 | 217 398.00 |
BZ Autres créances | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CF Disponibilités | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 808.00 | | 350 808.00 | 350 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 006.00 | 40 536.00 | 413 470.00 | 454 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 955.00 | 15 002.00 | | 37 955.00 |
DL TOTAL (I) | 62 957.00 | 25 002.00 | | 62 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 816.00 | 154 764.00 | | 131 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 690.00 | 38 652.00 | | 28 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 977.00 | 35 209.00 | | 34 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 301.00 | 81 213.00 | | 99 301.00 |
EA Autres dettes | 55 729.00 | 117 099.00 | | 55 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 513.00 | 426 936.00 | | 350 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 470.00 | 451 937.00 | | 413 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 007.00 | 388 284.00 | | 238 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 073.00 | | 16 124.00 | 87 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 373.00 | | 15 724.00 | 74 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 400.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 741.00 | 23 525.00 | | 15 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 741.00 | 23 525.00 | | 15 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 545.00 | 103 729.00 | 83 816.00 | 187 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 217 398.00 | 217 398.00 | | 217 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 446.00 | 233 346.00 | 3 100.00 | 236 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 823.00 | 238 007.00 | 83 816.00 | 321 823.00 |