| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 1 423.00 | 790.00 | 2 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
AN Terrains | 50 810.00 | 27 094.00 | 23 716.00 | 50 810.00 |
AP Constructions | 167 432.00 | 122 429.00 | 45 002.00 | 167 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 076.00 | 161 647.00 | 92 429.00 | 254 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 178.00 | 202 878.00 | 81 300.00 | 284 178.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 217.00 | 536 680.00 | 294 537.00 | 831 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 903.00 | | 781 903.00 | 781 903.00 |
BN En cours de production de biens | 1 253 155.00 | | 1 253 155.00 | 1 253 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 511 584.00 | 457 842.00 | 9 053 742.00 | 9 511 584.00 |
BZ Autres créances | 1 269 673.00 | | 1 269 673.00 | 1 269 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 810 924.00 | | 810 924.00 | 810 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 235.00 | | 137 235.00 | 137 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 914 473.00 | 457 842.00 | 13 456 631.00 | 13 914 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 745 691.00 | 994 522.00 | 13 751 169.00 | 14 745 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 043.00 | 1 274 043.00 | | 1 274 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DH Report à nouveau | 902.00 | | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 255.00 | 215 686.00 | | 153 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 985.00 | 1 489 729.00 | | 1 438 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574 832.00 | 383 936.00 | | 2 574 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 720.00 | 197 906.00 | | 190 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | 387 483.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047 782.00 | 4 394 248.00 | | 5 047 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799 492.00 | 2 271 042.00 | | 2 799 492.00 |
EA Autres dettes | 943 400.00 | 2 085 765.00 | | 943 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 958.00 | 1 329 219.00 | | 605 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 312 184.00 | 11 049 599.00 | | 12 312 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 751 169.00 | 12 539 329.00 | | 13 751 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 445 674.00 | | 2 445 674.00 | 2 445 674.00 |
FG Production vendue services | 25 289 353.00 | 39 062.00 | 25 328 414.00 | 25 289 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 735 026.00 | 39 062.00 | 27 774 088.00 | 27 735 026.00 |
FM Production stockée | | | 355 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 207 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 867 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 031 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 084 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 884 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 731.00 | 30 250.00 | | 54 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 469.00 | 30 250.00 | | 70 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 444.00 | 7 037.00 | | 49 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 412.00 | 7 037.00 | | 67 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | 23 214.00 | | 3 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 948.00 | 36 460.00 | | 52 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 932.00 | 73 035.00 | | 83 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 288 381.00 | 23 746 957.00 | | 28 288 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 135 126.00 | 23 531 271.00 | | 28 135 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 255.00 | 215 686.00 | | 153 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 942.00 | 67 778.00 | | 164 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 657.00 | | 71 348.00 | 784 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 51 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 788.00 | 831 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 769.00 | 756 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 905.00 | | 70 360.00 | 709 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 332.00 | | 988.00 | 51 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 034.00 | 92 446.00 | 5 800.00 | 450 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 078.00 | 553.00 | | 22 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 957.00 | 91 893.00 | 5 800.00 | 427 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047 782.00 | 5 047 782.00 | | 5 047 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799 492.00 | 2 799 492.00 | | 2 799 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 120.00 | 1 134 120.00 | | 1 134 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 958.00 | 605 958.00 | | 605 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 511 584.00 | 9 511 584.00 | | 9 511 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574 832.00 | 2 574 832.00 | | 2 574 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 674.00 | 1 269 674.00 | | 1 269 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 969 792.00 | 10 918 492.00 | 51 300.00 | 10 969 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 162 184.00 | 12 162 184.00 | | 12 162 184.00 |