| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 400.00 | | 1 198 400.00 | 1 198 400.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 547.00 | | 1 198 547.00 | 1 198 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 198 400.00 | | 1 198 400.00 | 1 198 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 400.00 | | | 699 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
DL TOTAL (I) | 764 915.00 | | | 764 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 769.00 | | | 431 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 633.00 | | | 433 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 547.00 | | | 1 198 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 198 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 769.00 | 71 265.00 | 287 033.00 | 431 769.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 633.00 | 73 129.00 | 287 033.00 | 433 633.00 |