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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 305.00 | | 157 305.00 | 157 305.00 |
BZ Autres créances | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CF Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CU Autres participations | 157 290.00 | | 157 290.00 | 157 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 277.00 | 48 145.00 | | 44 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 601.00 | -3 869.00 | | -4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 48 061.00 | 52 662.00 | | 48 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 130.00 | 152 773.00 | | 142 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 939.00 | 152 773.00 | | 142 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 000.00 | 205 435.00 | | 191 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 606.00 | 10 643.00 | | 11 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 864.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601.00 | 9 732.00 | | 4 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 601.00 | -3 869.00 | | -4 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 305.00 | | | 157 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 305.00 | | | 157 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 904.00 | 5 571.00 | 44 785.00 | 136 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 939.00 | 11 606.00 | 44 785.00 | 142 939.00 |