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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 881.00 | 50 146.00 | 33 735.00 | 83 881.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 911.00 | 50 146.00 | 33 765.00 | 83 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 040.00 | 9 833.00 | 2 206.00 | 12 040.00 |
072 Créances – Autres | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
084 Disponibilités | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 639.00 | 9 833.00 | 30 806.00 | 40 639.00 |
110 Total général Actif | 124 551.00 | 59 980.00 | 64 571.00 | 124 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 555.00 | |
126 Réserve légale | | | 55.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341.00 | | | 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
242 Autres charges externes. | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 88.00 | | | 88.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -88.00 | | | -88.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -88.00 | | | -88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 533.00 | | | 9 533.00 |