| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 273.00 | 25 601.00 | 63 672.00 | 89 273.00 |
AX Avances et acomptes | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 201.00 | 25 601.00 | 71 600.00 | 97 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 320.00 | | 124 320.00 | 124 320.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 579.00 | 19 921.00 | 384 658.00 | 404 579.00 |
CF Disponibilités | 237 325.00 | | 237 325.00 | 237 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 077.00 | 19 921.00 | 749 156.00 | 769 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 278.00 | 45 522.00 | 820 756.00 | 866 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 588 537.00 | 550 809.00 | | 588 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 163.00 | 37 729.00 | | 144 163.00 |
DL TOTAL (I) | 736 221.00 | 592 057.00 | | 736 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 47 770.00 | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 10 663.00 | | 5 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 774.00 | 42 737.00 | | 76 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 536.00 | 121 170.00 | | 84 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 756.00 | 713 227.00 | | 820 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 432.00 | | 38 769.00 | 58 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 232.00 | | 38 769.00 | 57 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 662.00 | 4 939.00 | | 20 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 662.00 | 4 939.00 | | 20 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
UX Autres créances clients | 124 320.00 | 124 320.00 | | 124 320.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 174.00 | 127 174.00 | | 127 174.00 |
VW T.V.A. | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |