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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
BZ Autres créances | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 352.00 | 10 055.00 | 4 297.00 | 14 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 352.00 | 10 055.00 | 4 297.00 | 14 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -417 265.00 | -280.00 | | -417 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 271.00 | -416 985.00 | | -22 271.00 |
DL TOTAL (I) | -438 436.00 | -416 165.00 | | -438 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 087 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 117.00 | 67 074.00 | | 442 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 733.00 | 1 157 238.00 | | 442 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297.00 | 741 072.00 | | 4 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
FG Production vendue services | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 469.00 | | 730 469.00 | 730 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 188 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 729.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 069.00 | 78 499.00 | | 1 194 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 340.00 | 495 484.00 | | 1 216 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 271.00 | -416 985.00 | | -22 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 463 480.00 | | 463 480.00 | 463 480.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 480.00 | 10 055.00 | 463 480.00 | 463 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 480.00 | 10 055.00 | 463 480.00 | 463 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 055.00 | 463 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VI Groupe et associés | 442 117.00 | | 442 117.00 | 442 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 137.00 | | | 1 087 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 733.00 | 616.00 | 442 117.00 | 442 733.00 |