| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 031.00 | 25 000.00 | 4 031.00 | 29 031.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 102.00 | -256 235.00 | | -284 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 485.00 | -27 868.00 | | 95 485.00 |
DL TOTAL (I) | -185 617.00 | -281 102.00 | | -185 617.00 |
DP Provisions pour risques | 49 278.00 | 158 367.00 | | 49 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 278.00 | 158 367.00 | | 49 278.00 |
EA Autres dettes | 140 371.00 | 131 767.00 | | 140 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 371.00 | 131 767.00 | | 140 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031.00 | 9 031.00 | | 4 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 604.00 | 27 868.00 | | 13 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 485.00 | -27 868.00 | | 95 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |