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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 2 178.00 | 12 822.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 213 540.00 | 20 130.00 | 193 410.00 | 213 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521.00 | 2 697.00 | 16 824.00 | 19 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 652.00 | 4 867.00 | 17 785.00 | 22 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 729.00 | 29 872.00 | 273 857.00 | 303 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CF Disponibilités | 250 366.00 | | 250 366.00 | 250 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 248.00 | | 290 248.00 | 290 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 977.00 | 29 872.00 | 564 105.00 | 593 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
DL TOTAL (I) | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 598.00 | | | 229 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 933.00 | | | 464 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 105.00 | | | 564 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 933.00 | | | 464 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 729.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 872.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 331.00 | 81 331.00 | | 81 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 598.00 | 229 598.00 | | 229 598.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 562.00 | | | 252 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 933.00 | 464 933.00 | | 464 933.00 |