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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 026.00 | 338 026.00 | | 338 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 848.00 | 653 047.00 | 52 800.00 | 705 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 503.00 | 1 595 660.00 | 935 843.00 | 2 531 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 859.00 | 2 586 734.00 | 1 072 125.00 | 3 658 859.00 |
BT Marchandises | 372 240.00 | | 372 240.00 | 372 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 662 655.00 | 741 331.00 | 15 921 324.00 | 16 662 655.00 |
BZ Autres créances | 5 434 977.00 | | 5 434 977.00 | 5 434 977.00 |
CF Disponibilités | 277 239.00 | | 277 239.00 | 277 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 226.00 | | 323 226.00 | 323 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 070 337.00 | 741 331.00 | 22 329 006.00 | 23 070 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 729 199.00 | 3 328 065.00 | 23 401 133.00 | 26 729 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DG Autres réserves | 3 626 782.00 | 3 176 841.00 | | 3 626 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797 709.00 | 2 949 941.00 | | 3 797 709.00 |
DL TOTAL (I) | 12 099 492.00 | 10 801 782.00 | | 12 099 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068 223.00 | 563 858.00 | | 6 068 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218 855.00 | 4 648 765.00 | | 5 218 855.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 301 641.00 | 5 226 948.00 | | 11 301 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 401 133.00 | 16 028 731.00 | | 23 401 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 439 898.00 | | 81 439 898.00 | 81 439 898.00 |
FG Production vendue services | 2 128 035.00 | 1 209 194.00 | 3 337 230.00 | 2 128 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 567 934.00 | 1 209 194.00 | 84 777 129.00 | 83 567 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 368 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 589 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 030 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 231 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 295 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 439 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 928 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 918 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374.00 | 13 174.00 | | 3 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | 27 278.00 | | 3 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 1 383.00 | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 10 988.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | 16 290.00 | | 1 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 717 865.00 | 527 170.00 | | 717 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404 440.00 | 1 162 247.00 | | 1 404 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 473 714.00 | 74 870 405.00 | | 85 473 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 676 004.00 | 71 920 464.00 | | 81 676 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797 709.00 | 2 949 941.00 | | 3 797 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 230 154.00 | | | 230 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 124.00 | | 122 735.00 | 3 536 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 658 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 237 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 026.00 | | | 338 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 145.00 | | 119 207.00 | 3 118 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 952.00 | | 3 528.00 | 79 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 899.00 | 267 834.00 | | 2 318 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 026.00 | | | 338 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 873.00 | 267 834.00 | | 1 980 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329 913.00 | 568 904.00 | 157 486.00 | 329 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 913.00 | 568 904.00 | 157 486.00 | 329 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 913.00 | 568 904.00 | 157 486.00 | 329 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 904.00 | 157 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068 223.00 | 6 068 223.00 | | 6 068 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473 374.00 | 2 473 374.00 | | 2 473 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 719.00 | 1 147 719.00 | | 1 147 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 648.00 | 232 648.00 | | 232 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
UX Autres créances clients | 16 662 655.00 | 16 662 655.00 | | 16 662 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VC Groupe et associés | 5 299 949.00 | 5 299 949.00 | | 5 299 949.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 131.00 | 201 131.00 | | 201 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 226.00 | 323 226.00 | | 323 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 504 340.00 | 22 420 859.00 | 83 480.00 | 22 504 340.00 |
VW T.V.A. | 1 163 980.00 | 1 163 980.00 | | 1 163 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 301 641.00 | 11 287 316.00 | 14 325.00 | 11 301 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 113.00 | | 119.00 |