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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 687.00 | 9 929.00 | 64 759.00 | 74 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 433.00 | | 276 433.00 | 276 433.00 |
BF Prêts | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 915.00 | 109 929.00 | 1 416 987.00 | 1 526 915.00 |
BZ Autres créances | 98 668.00 | 136 159.00 | -37 491.00 | 98 668.00 |
CF Disponibilités | 787 924.00 | | 787 924.00 | 787 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 044.00 | 136 159.00 | 750 886.00 | 887 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 959.00 | 246 087.00 | 2 167 872.00 | 2 413 959.00 |
CU Autres participations | 1 150 990.00 | 100 000.00 | 1 050 990.00 | 1 150 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
DG Autres réserves | 488 089.00 | | | 488 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 910.00 | | | -9 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 987.00 | | | 1 980 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 076.00 | | | 181 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 885.00 | | | 186 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 872.00 | | | 2 167 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 885.00 | | | 186 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 910.00 | | | -9 910.00 |