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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 105.00 | 35 278.00 | 103 827.00 | 139 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 282.00 | 37 310.00 | 175 972.00 | 213 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 762.00 | 1 200.00 | 217 562.00 | 218 762.00 |
BZ Autres créances | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
CF Disponibilités | 248 662.00 | | 248 662.00 | 248 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 535.00 | 1 200.00 | 532 335.00 | 533 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 818.00 | 38 510.00 | 708 307.00 | 746 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 519.00 | 90 351.00 | | 200 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 630.00 | 110 168.00 | | 81 630.00 |
DL TOTAL (I) | 337 150.00 | 255 519.00 | | 337 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 541.00 | 101 258.00 | | 86 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 683.00 | 153 789.00 | | 151 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 720.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 48 378.00 | | 18 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 049.00 | 77 977.00 | | 75 049.00 |
EA Autres dettes | 13 419.00 | 17 989.00 | | 13 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 21 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 157.00 | 421 113.00 | | 371 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 307.00 | 676 633.00 | | 708 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 451.00 | 334 600.00 | | 299 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 333.00 | | 6 950.00 | 206 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 156.00 | | 6 950.00 | 132 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 138.00 | 17 173.00 | | 20 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 106.00 | 17 173.00 | | 18 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
UX Autres créances clients | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 513.00 | 14 807.00 | 60 232.00 | 86 513.00 |
VI Groupe et associés | 151 684.00 | 151 684.00 | | 151 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 354.00 | 281 209.00 | 22 145.00 | 303 354.00 |
VW T.V.A. | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 557.00 | 297 851.00 | 60 232.00 | 369 557.00 |