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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
AH Fonds commercial | 343 113.00 | | 343 113.00 | 343 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 929.00 | 132 732.00 | 69 196.00 | 201 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 503.00 | 31 347.00 | 16 156.00 | 47 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 579.00 | 183 361.00 | 429 218.00 | 612 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 248.00 | | 712 248.00 | 712 248.00 |
BZ Autres créances | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CF Disponibilités | 526 390.00 | | 526 390.00 | 526 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 619.00 | | 1 283 619.00 | 1 283 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 198.00 | 183 361.00 | 1 712 837.00 | 1 896 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
DG Autres réserves | 379 591.00 | | | 379 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 510.00 | | | 489 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 244.00 | | | 1 415 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 473.00 | | | 216 473.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 593.00 | | | 297 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 837.00 | | | 1 712 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 688.00 | | | 258 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 736.00 | | 51 652.00 | 674 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 808.00 | 612 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 808.00 | 249 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 394.00 | | | 362 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 342.00 | | 50 899.00 | 312 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 410.00 | 65 624.00 | 65 673.00 | 183 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 129.00 | 65 624.00 | 65 673.00 | 164 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 473.00 | 216 473.00 | | 216 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UX Autres créances clients | 712 248.00 | 712 248.00 | | 712 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 360.00 | 9 455.00 | 38 905.00 | 48 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 457.00 | 755 720.00 | 737.00 | 756 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 594.00 | 258 689.00 | 38 905.00 | 297 594.00 |