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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 796 680.00 | | 1 796 680.00 | 1 796 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 796 680.00 | | 1 796 680.00 | 1 796 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
072 Créances – Autres | 231 122.00 | | 231 122.00 | 231 122.00 |
084 Disponibilités | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 681.00 | | 367 681.00 | 367 681.00 |
110 Total général Actif | 2 164 361.00 | | 2 164 361.00 | 2 164 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 790 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 79 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 988 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 167 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 175 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 164 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 48 467.00 | 29 313.00 | | 48 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 467.00 | 29 313.00 | | 48 467.00 |
242 Autres charges externes. | 36 794.00 | 29 954.00 | | 36 794.00 |
262 Autres charges | | 7 277.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 802.00 | 37 231.00 | | 36 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 664.00 | -7 918.00 | | 11 664.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | 111 736.00 | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 6 478.00 | 20 005.00 | | 6 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 186.00 | 83 813.00 | | 115 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 782 190.00 | | | 1 782 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |