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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228.00 | 4 078.00 | 150.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 956.00 | | 1 534 956.00 | 1 534 956.00 |
BZ Autres créances | 1 285 536.00 | | 1 285 536.00 | 1 285 536.00 |
CF Disponibilités | 604 897.00 | | 604 897.00 | 604 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 640.00 | | 3 426 640.00 | 3 426 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 869.00 | 4 078.00 | 3 426 790.00 | 3 430 869.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 257.00 | | | 276 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 389.00 | | | 881 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 646.00 | | | 1 168 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 974.00 | | | 129 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 811.00 | | | 543 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583 167.00 | | | 1 583 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 144.00 | | | 2 258 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 791.00 | | | 3 426 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 144.00 | | | 2 255 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 067.00 | | 1 086 067.00 | 1 086 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 067.00 | | 1 086 067.00 | 1 086 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 129.00 | | | 288 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 435.00 | | | 1 978 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 046.00 | | | 1 097 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 389.00 | | | 881 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834.00 | 1 244.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 1 244.00 | | 2 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 379.00 | 215 379.00 | | 215 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583 167.00 | 1 583 167.00 | | 1 583 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 956.00 | 1 534 956.00 | | 1 534 956.00 |
VB T. V. A. | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 642.00 | 1 263 642.00 | | 1 263 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 743.00 | 2 821 743.00 | | 2 821 743.00 |
VW T.V.A. | 255 826.00 | 255 826.00 | | 255 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 144.00 | 2 258 144.00 | | 2 258 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
YT Sous‐traitance | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 262.00 | | | 127 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 826.00 | | | 538 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 521.00 | | | 241 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |