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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 360.00 | | 134 360.00 | 134 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 445.00 | 14 149.00 | 38 296.00 | 52 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 860.00 | 58 551.00 | 351 309.00 | 409 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 145.00 | 72 700.00 | 570 445.00 | 643 145.00 |
BT Marchandises | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
BZ Autres créances | 137 211.00 | | 137 211.00 | 137 211.00 |
CF Disponibilités | 144 721.00 | | 144 721.00 | 144 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 284.00 | | 344 284.00 | 344 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 429.00 | 72 700.00 | 914 729.00 | 987 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 933.00 | 73 917.00 | | 150 933.00 |
DL TOTAL (I) | 155 850.00 | 74 917.00 | | 155 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 622.00 | 389 176.00 | | 537 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 277.00 | 140 031.00 | | 103 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 361.00 | 56 292.00 | | 56 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
EA Autres dettes | 21 156.00 | 11 757.00 | | 21 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 879.00 | 601 255.00 | | 758 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 729.00 | 676 172.00 | | 914 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 683.00 | | 186 462.00 | 456 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 714.00 | | 52 067.00 | 449 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | 35.00 | 6 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 186.00 | 48 514.00 | | 24 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 186.00 | 48 514.00 | | 24 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VB T. V. A. | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 166.00 | 99 480.00 | 344 923.00 | 537 166.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 419.00 | 124 419.00 | | 124 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 038.00 | 181 038.00 | | 181 038.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 878.00 | 321 193.00 | 344 923.00 | 758 878.00 |