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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 629.00 | 224 564.00 | 1 873 065.00 | 2 097 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580 892.00 | | 4 580 892.00 | 4 580 892.00 |
BZ Autres créances | 17 229 092.00 | | 17 229 092.00 | 17 229 092.00 |
CF Disponibilités | 1 047 066.00 | | 1 047 066.00 | 1 047 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 857 050.00 | | 22 857 050.00 | 22 857 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 954 679.00 | 224 564.00 | 24 730 115.00 | 24 954 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
CU Autres participations | 2 072 462.00 | 224 564.00 | 1 847 898.00 | 2 072 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 468 275.00 | 7 368 275.00 | | 12 468 275.00 |
DH Report à nouveau | -4 238 836.00 | | | -4 238 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 112.00 | -4 238 836.00 | | -269 112.00 |
DK Provisions réglementées | 377 466.00 | 63 582.00 | | 377 466.00 |
DL TOTAL (I) | 9 337 793.00 | 3 293 022.00 | | 9 337 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 089 379.00 | 15 201 421.00 | | 14 089 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 855.00 | 221 502.00 | | 308 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 722.00 | 348 592.00 | | 924 722.00 |
EA Autres dettes | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 392 322.00 | 15 771 515.00 | | 15 392 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 730 115.00 | 19 064 537.00 | | 24 730 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 089 379.00 | | | 14 089 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 517 410.00 | | 3 517 410.00 | 3 517 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 410.00 | | 3 517 410.00 | 3 517 410.00 |
FQ Autres produits | | | 11 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 772.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 333.00 | 3 821 029.00 | | 70 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 884.00 | 63 582.00 | | 313 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 417.00 | 3 884 612.00 | | 739 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739 417.00 | -3 884 612.00 | | -739 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 451.00 | 300 000.00 | | 3 528 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 563.00 | 4 538 836.00 | | 3 797 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 112.00 | -4 238 836.00 | | -269 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 701.00 | | 89 928.00 | 2 007 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007 701.00 | | 89 928.00 | 2 007 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 582.00 | 313 884.00 | | 63 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 104.00 | 16 460.00 | | 208 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 686.00 | 330 344.00 | | 271 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 855.00 | 308 855.00 | | 308 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 195.00 | 92 195.00 | | 92 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 580 892.00 | 4 580 892.00 | | 4 580 892.00 |
VB T. V. A. | 495 174.00 | 495 174.00 | | 495 174.00 |
VC Groupe et associés | 16 710 380.00 | 16 710 380.00 | | 16 710 380.00 |
VI Groupe et associés | 14 089 379.00 | 14 089 379.00 | | 14 089 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 835 151.00 | 21 835 151.00 | | 21 835 151.00 |
VW T.V.A. | 763 482.00 | 763 482.00 | | 763 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 392 322.00 | 15 392 322.00 | | 15 392 322.00 |