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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 25 774 930.00 | 18 096 000.00 | 7 678 930.00 | 25 774 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 774 930.00 | 18 096 000.00 | 7 678 930.00 | 25 774 930.00 |
084 Disponibilités | 17 660 365.00 | | 17 660 365.00 | 17 660 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 660 365.00 | | 17 660 365.00 | 17 660 365.00 |
110 Total général Actif | 43 435 295.00 | 18 096 000.00 | 25 339 295.00 | 43 435 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 806 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -210 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 595 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 743 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 743 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 339 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 774 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 219.00 | | | -6 219.00 |
280 Produits financiers | 18 134 969.00 | | | 18 134 969.00 |
294 Charges financières | 18 096 000.00 | | | 18 096 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243 386.00 | | | 243 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -210 636.00 | | | -210 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 774 930.00 | | | 25 774 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 774 930.00 | | | 25 774 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 096 000.00 | | | 18 096 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 096 000.00 | | | 18 096 000.00 |