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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 2 442.00 | 1 158.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 15 661.00 | 11 695.00 | 3 966.00 | 15 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 160.00 | 10 590.00 | 9 570.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 787.00 | 24 727.00 | 20 060.00 | 44 787.00 |
BP En cours de production de services | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 084.00 | | 165 084.00 | 165 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 090.00 | | 261 090.00 | 261 090.00 |
CF Disponibilités | 347 322.00 | | 347 322.00 | 347 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 171.00 | | 833 171.00 | 833 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 958.00 | 24 727.00 | 853 231.00 | 877 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 270 268.00 | | | 270 268.00 |
DH Report à nouveau | 260 062.00 | | | 260 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
DL TOTAL (I) | 583 080.00 | | | 583 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 642.00 | | | 198 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
EA Autres dettes | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 151.00 | | | 270 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 231.00 | | | 853 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 029.00 | 1 325 559.00 | 1 890 588.00 | 565 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 029.00 | 1 325 559.00 | 1 890 588.00 | 565 029.00 |
FM Production stockée | | | 41 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 740.00 | | | 1 937 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 570.00 | | | 1 893 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 527.00 | | 5 260.00 | 39 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 1 200.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 021.00 | | 3 800.00 | 32 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | 260.00 | 5 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 684.00 | 2 043.00 | | 22 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 634.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 876.00 | 1 409.00 | | 20 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
ST Autres comptes | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
YT Sous‐traitance | 1 711 743.00 | | | 1 711 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 792 162.00 | | | 1 792 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |