| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 739.00 | 15 830.00 | 28 909.00 | 44 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 698.00 | 24 175.00 | 5 523.00 | 29 698.00 |
040 Immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 110.00 | 40 005.00 | 37 105.00 | 77 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 406.00 | 14 167.00 | 5 238.00 | 19 406.00 |
072 Créances – Autres | 210 224.00 | | 210 224.00 | 210 224.00 |
084 Disponibilités | 157 051.00 | | 157 051.00 | 157 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 353.00 | 14 167.00 | 389 186.00 | 403 353.00 |
110 Total général Actif | 480 463.00 | 54 172.00 | 426 291.00 | 480 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 140.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 291.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 177.00 | | | 197 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 763.00 | | | 127 763.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |