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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 537.00 | 357 262.00 | 165 276.00 | 522 537.00 |
040 Immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 809.00 | 357 262.00 | 274 547.00 | 631 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
072 Créances – Autres | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
084 Disponibilités | 264 065.00 | | 264 065.00 | 264 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 258.00 | | 366 258.00 | 366 258.00 |
110 Total général Actif | 998 067.00 | 357 262.00 | 640 806.00 | 998 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 897.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 521.00 | | | 592 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 067.00 | | | 159 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 945.00 | | | 46 945.00 |