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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 665.00 | 148 485.00 | 34 180.00 | 182 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 475.00 | 230 351.00 | 97 124.00 | 327 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 024.00 | 381 720.00 | 131 304.00 | 513 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 710.00 | | 321 710.00 | 321 710.00 |
BZ Autres créances | 155 831.00 | | 155 831.00 | 155 831.00 |
CF Disponibilités | 585 379.00 | | 585 379.00 | 585 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 311.00 | | 1 064 311.00 | 1 064 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 336.00 | 381 720.00 | 1 195 616.00 | 1 577 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 638 689.00 | | | 638 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
DL TOTAL (I) | 702 521.00 | | | 702 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 611.00 | | | 177 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 653.00 | | | 298 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 094.00 | | | 493 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 616.00 | | | 1 195 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 717.00 | | | 489 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 779.00 | | 92 244.00 | 420 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 895.00 | | 92 244.00 | 417 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 676.00 | 27 044.00 | | 354 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 792.00 | 27 044.00 | | 351 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 611.00 | 177 611.00 | | 177 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
UX Autres créances clients | 321 710.00 | 321 710.00 | | 321 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VB T. V. A. | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 805.00 | 13 428.00 | 3 377.00 | 16 805.00 |
VI Groupe et associés | 146 799.00 | 146 799.00 | | 146 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 932.00 | 478 932.00 | | 478 932.00 |
VW T.V.A. | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 094.00 | 489 717.00 | 3 377.00 | 493 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
ST Autres comptes | 158 385.00 | | | 158 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
YT Sous‐traitance | 737 023.00 | | | 737 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 931.00 | | | 311 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 044.00 | | | 202 044.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 126.00 | | | 946 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |