| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BN En cours de production de biens | 2 211 910.00 | | 2 211 910.00 | 2 211 910.00 |
BT Marchandises | 4 562 233.00 | | 4 562 233.00 | 4 562 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 359 976.00 | | 7 359 976.00 | 7 359 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 605.00 | | 7 360 605.00 | 7 360 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 647.00 | -217 033.00 | | -59 647.00 |
DL TOTAL (I) | -49 647.00 | -207 033.00 | | -49 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 682 817.00 | 6 431 194.00 | | 6 682 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 302.00 | 882 270.00 | | 717 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 41 897.00 | | 10 133.00 |
EA Autres dettes | | 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 410 253.00 | 7 355 867.00 | | 7 410 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 605.00 | 7 148 834.00 | | 7 360 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 319.00 | 7 355 867.00 | | 572 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FM Production stockée | | | 159 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 189.00 | 1 210 885.00 | | 340 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 836.00 | 1 427 918.00 | | 399 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 647.00 | -217 033.00 | | -59 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629.00 | | | 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 302.00 | | 717 302.00 | 717 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 682 817.00 | 562 185.00 | 987 899.00 | 6 682 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -96 271.00 | | | -96 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 845.00 | 58 216.00 | 629.00 | 58 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 253.00 | 572 319.00 | 1 705 201.00 | 7 410 253.00 |