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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 516.00 | 1 209.00 | 4 307.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 542.00 | 1 209.00 | 67 333.00 | 68 542.00 |
BZ Autres créances | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
CF Disponibilités | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 282.00 | 1 209.00 | 120 073.00 | 121 282.00 |
CU Autres participations | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DG Autres réserves | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 650.00 | | | -47 650.00 |
DL TOTAL (I) | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 274.00 | | | 580 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 925.00 | | | 627 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 650.00 | | | -47 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 329.00 | | 4 213.00 | 64 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | | 4 213.00 | 1 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162.00 | 1 046.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 1 046.00 | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VC Groupe et associés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VI Groupe et associés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
ST Autres comptes | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381.00 | | | 381.00 |
YT Sous‐traitance | 444 462.00 | | | 444 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84.00 | | | 84.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 933.00 | | | 113 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 232.00 | | | 497 232.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |