| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 108.00 | 518.00 | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 110.00 | 2 488.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 224.00 | 218.00 | 83 007.00 | 83 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 96 065.00 | | 96 065.00 | 96 065.00 |
CF Disponibilités | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 116.00 | | 126 116.00 | 126 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 340.00 | 218.00 | 209 123.00 | 209 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -840.00 | | | -840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840.00 | | | -840.00 |
DL TOTAL (I) | 160.00 | | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 963.00 | | | 208 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 123.00 | | | 209 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 707.00 | | | 168 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 560.00 | | 237 560.00 | 237 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 560.00 | | 237 560.00 | 237 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 473.00 | | | 315 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 314.00 | | | 316 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840.00 | | | -840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 000.00 | 36 744.00 | 40 256.00 | 77 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 228.00 | 97 228.00 | | 97 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 228.00 | 97 228.00 | 80 000.00 | 177 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 963.00 | 168 707.00 | 40 256.00 | 208 963.00 |