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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 541 280.00 | 4 235.00 | 537 045.00 | 541 280.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529 581.00 | | 1 529 581.00 | 1 529 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 1 060.00 | 3 255.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 177.00 | 5 295.00 | 5 329 882.00 | 5 335 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 306.00 | | 619 306.00 | 619 306.00 |
BZ Autres créances | 167 741.00 | | 167 741.00 | 167 741.00 |
CF Disponibilités | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 693.00 | | 834 693.00 | 834 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 869.00 | 5 295.00 | 6 164 574.00 | 6 169 869.00 |
CU Autres participations | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 225.00 | | | -329 225.00 |
DL TOTAL (I) | -79 225.00 | 250 000.00 | | -79 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 377.00 | | | 1 407 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 230 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 907.00 | | | 929 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 222.00 | | | 186 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 380.00 | | | 159 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 243 800.00 | 230 000.00 | | 6 243 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 574.00 | 480 000.00 | | 6 164 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 836 716.00 | 230 000.00 | | 4 836 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 535.00 | | 706 535.00 | 706 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 535.00 | | 706 535.00 | 706 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 174 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 774.00 | | | 890 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 999.00 | | | 1 219 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 225.00 | | | -329 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | 5 105 177.00 | 230 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 541 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 335 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 541 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 1 529 581.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 295.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 907.00 | 929 907.00 | | 929 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 380.00 | 159 380.00 | | 159 380.00 |
UX Autres créances clients | 619 306.00 | 619 306.00 | | 619 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 167 534.00 | 167 534.00 | | 167 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 084.00 | | 1 407 084.00 | 1 407 084.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 407 084.00 | | | 1 407 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 047.00 | 787 047.00 | | 787 047.00 |
VW T.V.A. | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 800.00 | 4 836 716.00 | 1 407 084.00 | 6 243 800.00 |