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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508.00 | 534.00 | 2 973.00 | 3 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 614.00 | 82 217.00 | 5 397.00 | 87 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 132.00 | 84 762.00 | 8 370.00 | 93 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 766.00 | 1 548.00 | 93 218.00 | 94 766.00 |
BZ Autres créances | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CF Disponibilités | 621 339.00 | | 621 339.00 | 621 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 212.00 | 1 548.00 | 721 664.00 | 723 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 344.00 | 86 310.00 | 730 034.00 | 816 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 302.00 | 303 077.00 | | 310 302.00 |
DH Report à nouveau | | -3 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 280.00 | 11 092.00 | | 38 280.00 |
DL TOTAL (I) | 356 833.00 | 318 552.00 | | 356 833.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 799.00 | 59 397.00 | | 110 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 169.00 | 32 701.00 | | 44 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 372.00 | 73 421.00 | | 115 372.00 |
EA Autres dettes | 37 862.00 | 54 386.00 | | 37 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 201.00 | 219 905.00 | | 308 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 034.00 | 538 457.00 | | 730 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 201.00 | 219 905.00 | | 308 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 282.00 | | 3 850.00 | 89 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 272.00 | | 3 850.00 | 87 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 981.00 | 781.00 | | 83 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 971.00 | 781.00 | | 81 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 372.00 | 115 372.00 | | 115 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 661.00 | 148 661.00 | | 148 661.00 |
UX Autres créances clients | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 201.00 | 308 201.00 | | 308 201.00 |