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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 676.00 | 29 607.00 | 30 069.00 | 59 676.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 176.00 | 35 857.00 | 52 319.00 | 88 176.00 |
060 Stock marchandises | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
084 Disponibilités | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
110 Total général Actif | 141 292.00 | 35 857.00 | 105 435.00 | 141 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 926.00 | 52 385.00 | | 40 926.00 |
214 Production vendue de biens – France | 182 917.00 | 190 447.00 | | 182 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 484.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 10 583.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 349.00 | 271 923.00 | | 235 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 155.00 | 15 987.00 | | 5 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 840.00 | -1 448.00 | | 5 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 216.00 | 60 273.00 | | 52 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
242 Autres charges externes. | 43 962.00 | 53 369.00 | | 43 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 804.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 695.00 | 73 087.00 | | 91 695.00 |
252 Charges sociales | 25 257.00 | 23 944.00 | | 25 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 137.00 | 6 983.00 | | 7 137.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 15.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 732.00 | 233 013.00 | | 230 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 616.00 | 38 910.00 | | 4 616.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 310.00 | | |
294 Charges financières | 355.00 | 855.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 114.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 3 457.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 622.00 | 38 793.00 | | 3 622.00 |