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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 807.00 | 5 027.00 | 1 780.00 | 6 807.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 689.00 | 5 027.00 | 33 662.00 | 38 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
060 Stock marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
110 Total général Actif | 76 357.00 | 5 027.00 | 71 330.00 | 76 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 106.00 | 44 012.00 | | 46 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 837.00 | | |
230 Autres produits | 749.00 | 347.00 | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 854.00 | 51 195.00 | | 46 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 643.00 | 11 995.00 | | 12 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -393.00 | | | -393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 21 395.00 | 17 590.00 | | 21 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | 997.00 | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 057.00 | 6 199.00 | | 11 057.00 |
252 Charges sociales | 3 351.00 | 2 343.00 | | 3 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 599.00 | 1 569.00 | | 1 599.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 838.00 | 40 701.00 | | 51 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 983.00 | 10 494.00 | | -4 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 182.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 437.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 983.00 | 9 875.00 | | -4 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |