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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 349.00 | 9 349.00 | 300 000.00 | 309 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 090.00 | 9 349.00 | 345 741.00 | 355 090.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | 1 000.00 | 300 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 046.00 | | | -4 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 525.00 | -4 046.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 300 478.00 | 296 954.00 | | 300 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 1 887.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 349.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 2 581.00 | | 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
EA Autres dettes | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 263.00 | 4 817.00 | | 45 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 741.00 | 301 770.00 | | 345 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 263.00 | 4 817.00 | | 45 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 1 887.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 205.00 | | 225 205.00 | 225 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 205.00 | | 225 205.00 | 225 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 271.00 | | | 241 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 746.00 | 4 046.00 | | 237 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 525.00 | -4 046.00 | | 3 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 000.00 | | 8 349.00 | 301 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 000.00 | | 8 349.00 | 301 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 349.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VW T.V.A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |