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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 431.00 | 147 594.00 | 19 837.00 | 167 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 253.00 | 246 064.00 | 116 189.00 | 362 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 623.00 | 394 324.00 | 204 299.00 | 598 623.00 |
BT Marchandises | 673 356.00 | | 673 356.00 | 673 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -9 517.00 | | -9 517.00 | -9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 056.00 | | 239 056.00 | 239 056.00 |
BZ Autres créances | 155 727.00 | | 155 727.00 | 155 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
CF Disponibilités | 616 766.00 | | 616 766.00 | 616 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 488.00 | | 1 803 488.00 | 1 803 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 111.00 | 394 324.00 | 2 007 787.00 | 2 402 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 360 631.00 | 171 487.00 | | 360 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 703.00 | 189 144.00 | | 151 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 452.00 | 3 852.00 | | 2 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 785.00 | 859 483.00 | | 1 009 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 650.00 | 97 047.00 | | 133 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 096.00 | 224 160.00 | | 186 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 624.00 | 105 227.00 | | 167 624.00 |
EA Autres dettes | 510 353.00 | 514 352.00 | | 510 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 002.00 | 941 066.00 | | 998 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 787.00 | 1 800 549.00 | | 2 007 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 717.00 | 861 750.00 | | 949 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 839.00 | 11 290.00 | | 68 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 858.00 | | 65 765.00 | 532 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 919.00 | | 65 765.00 | 463 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 609.00 | 38 715.00 | | 355 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 943.00 | 38 715.00 | | 354 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 096.00 | 186 096.00 | | 186 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 353.00 | 510 353.00 | | 510 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 239 056.00 | 239 056.00 | | 239 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 978.00 | 16 526.00 | 16 452.00 | 32 978.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 128.00 | 394 783.00 | 345.00 | 395 128.00 |
VW T.V.A. | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 169.00 | 949 717.00 | 16 452.00 | 966 169.00 |