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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 541.00 | | 322 541.00 | 322 541.00 |
BZ Autres créances | 122 021.00 | | 122 021.00 | 122 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 325 691.00 | | 325 691.00 | 325 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 253.00 | | 790 253.00 | 790 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 721.00 | | 814 721.00 | 814 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 122.00 | 73 793.00 | | 131 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 467.00 | 57 329.00 | | -82 467.00 |
DL TOTAL (I) | 49 656.00 | 132 122.00 | | 49 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | 679.00 | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | 3 500.00 | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 980.00 | 434 770.00 | | 544 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 900.00 | 118 981.00 | | 191 900.00 |
EA Autres dettes | | 32 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 065.00 | 590 095.00 | | 765 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 721.00 | 722 217.00 | | 814 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 065.00 | 590 095.00 | | 765 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 898.00 | | 2 885 898.00 | 2 885 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 898.00 | | 2 885 898.00 | 2 885 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 842.00 | 89.00 | | 4 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 18 846.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 750.00 | 1 596 680.00 | | 2 890 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 217.00 | 1 539 351.00 | | 2 973 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 467.00 | 57 329.00 | | -82 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 200.00 | | 13 268.00 | 11 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 13 268.00 | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 980.00 | 544 980.00 | | 544 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
UX Autres créances clients | 322 541.00 | 322 541.00 | | 322 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 877.00 | 458 877.00 | | 458 877.00 |
VW T.V.A. | 112 498.00 | 112 498.00 | | 112 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 065.00 | 765 065.00 | | 765 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 2 414.00 | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 134.00 | 27 313.00 | | 77 134.00 |
ST Autres comptes | 46 426.00 | 32 871.00 | | 46 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 430 268.00 | 1 197 139.00 | | 2 430 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | 567.00 | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 872.00 | 2 981.00 | | 4 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 823.00 | 393 442.00 | | 564 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 087.00 | 221 755.00 | | 508 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 558 828.00 | 1 257 323.00 | | 2 558 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |