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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 170 062.00 | 16 885.00 | 153 177.00 | 170 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 427.00 | 96 157.00 | 538 270.00 | 634 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 634.00 | 24 528.00 | 138 106.00 | 162 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 220.00 | 137 570.00 | 830 650.00 | 968 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 453.00 | 4 035.00 | 47 418.00 | 51 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
CF Disponibilités | 393 463.00 | | 393 463.00 | 393 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 353.00 | 4 035.00 | 500 318.00 | 504 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 573.00 | 141 605.00 | 1 330 968.00 | 1 472 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 025.00 | -2 642.00 | | -4 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 511.00 | -1 383.00 | | 91 511.00 |
DL TOTAL (I) | 95 486.00 | 3 975.00 | | 95 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 233.00 | | | 895 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216.00 | 201 759.00 | | 5 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 985.00 | 278 625.00 | | 156 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 029.00 | 53 009.00 | | 178 029.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 482.00 | 533 392.00 | | 1 235 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 968.00 | 537 367.00 | | 1 330 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 299.00 | 533 392.00 | | 481 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 920.00 | | 976 522.00 | 275 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 222.00 | 968 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 888.00 | 967 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 587.00 | | 975 425.00 | 274 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 137 925.00 | 1 688.00 | 1 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137 925.00 | 355.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 985.00 | 156 985.00 | | 156 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 579.00 | 83 579.00 | | 83 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 233.00 | 141 050.00 | 572 311.00 | 895 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 535.00 | 59 437.00 | 1 097.00 | 60 535.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 482.00 | 481 299.00 | 572 311.00 | 1 235 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |