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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 072.00 | 5 219.00 | 81 853.00 | 87 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 359 445.00 | 5 219.00 | 22 354 226.00 | 22 359 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 647.00 | | 1 248 647.00 | 1 248 647.00 |
BZ Autres créances | 5 727 374.00 | | 5 721 856.00 | 5 727 374.00 |
CF Disponibilités | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 037 305.00 | | 7 037 305.00 | 7 037 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 562 533.00 | 5 219.00 | 29 557 314.00 | 29 562 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 272 373.00 | | 22 272 373.00 | 22 272 373.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 783.00 | | | 165 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 260.00 | | | -21 260.00 |
DK Provisions réglementées | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DL TOTAL (I) | 505 306.00 | | | 505 306.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 574 235.00 | | | 10 574 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 700 000.00 | | | 16 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 090.00 | | | 350 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 067.00 | | | 507 067.00 |
EA Autres dettes | 880 392.00 | | | 880 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 052 008.00 | | | 29 052 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 557 314.00 | | | 29 557 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 467 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 467 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 566.00 | | | -26 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 667.00 | | | 1 739 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 927.00 | | | 1 760 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 260.00 | | | -21 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 359 445.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 272 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 574 235.00 | | 10 574 235.00 | 10 574 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 090.00 | 350 090.00 | | 350 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 786.00 | 174 786.00 | | 174 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 487.00 | 118 487.00 | | 118 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 392.00 | 880 392.00 | | 880 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 647.00 | 1 248 647.00 | | 1 248 647.00 |
VB T. V. A. | 128 929.00 | 128 929.00 | | 128 929.00 |
VC Groupe et associés | 5 592 262.00 | 5 592 262.00 | | 5 592 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 700 000.00 | 4 771 429.00 | 11 928 571.00 | 16 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 992 000.00 | | | 26 992 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 011 584.00 | 7 011 584.00 | | 7 011 584.00 |
VW T.V.A. | 192 090.00 | 192 090.00 | | 192 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 052 008.00 | 6 549 202.00 | 22 502 806.00 | 29 052 008.00 |