| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 811.00 | 850 811.00 | | 850 811.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 363 737.00 | 11 363 737.00 | | 11 363 737.00 |
AN Terrains | 310 349.00 | 155 349.00 | 155 000.00 | 310 349.00 |
AP Constructions | 3 030 746.00 | 2 975 447.00 | 55 299.00 | 3 030 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 544.00 | 461 411.00 | 49 133.00 | 510 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 227 971.00 | 15 964 339.00 | 263 632.00 | 16 227 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 033.00 | 604 033.00 | | 604 033.00 |
BT Marchandises | 392 074.00 | 392 074.00 | | 392 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 524.00 | 930 475.00 | 1 450 049.00 | 2 380 524.00 |
BZ Autres créances | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
CF Disponibilités | 387 241.00 | | 387 241.00 | 387 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 411.00 | 1 974 105.00 | 1 931 306.00 | 3 905 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 133 382.00 | 17 938 444.00 | 2 194 938.00 | 20 133 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 631.00 | | | 84 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 888.00 | 8 653.00 | | 65 888.00 |
DG Autres réserves | 1 087 459.00 | | | 1 087 459.00 |
DH Report à nouveau | | -394 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 919 791.00 | 1 539 554.00 | | -12 919 791.00 |
DL TOTAL (I) | -10 875 445.00 | 2 044 346.00 | | -10 875 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 512 418.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 91 422.00 | 130 876.00 | | 91 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 422.00 | 1 643 294.00 | | 91 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 277 201.00 | 8 675 451.00 | | 8 277 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 734.00 | 4 881 590.00 | | 4 496 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 394.00 | 855 832.00 | | 122 394.00 |
EA Autres dettes | 82 632.00 | 162 568.00 | | 82 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 978 961.00 | 14 583 951.00 | | 12 978 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 938.00 | 18 271 592.00 | | 2 194 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 277 201.00 | | | 8 277 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510 979.00 | 237 793.00 | 3 748 772.00 | 3 510 979.00 |
FD Production vendue biens | 821 732.00 | 473 404.00 | 1 295 136.00 | 821 732.00 |
FG Production vendue services | 300 832.00 | 14 864.00 | 315 696.00 | 300 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 543.00 | 726 061.00 | 5 359 604.00 | 4 633 543.00 |
FM Production stockée | | | 3 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 029 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 795 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -39 454.00 | |
GE Autres charges | | | 200 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 350 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 525 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 648.00 | 17 422.00 | | 44 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 092 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 648.00 | 5 110 105.00 | | 44 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 655.00 | 24 455.00 | | 75 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 533 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 363 737.00 | | | 11 363 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 439 391.00 | 1 557 731.00 | | 11 439 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 394 743.00 | 3 552 374.00 | | -11 394 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 110 823.00 | 16 579 120.00 | | 7 110 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 030 614.00 | 15 039 566.00 | | 20 030 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 919 791.00 | 1 539 554.00 | | -12 919 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 227 971.00 | | | 16 227 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 227 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 306 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 917 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 306 017.00 | | | 12 306 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917 754.00 | | | 3 917 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 501.00 | 113 110.00 | | 4 326 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 509.00 | 1 771.00 | | 940 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 991.00 | 111 338.00 | | 3 385 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643 294.00 | -39 454.00 | 1 512 418.00 | 1 643 294.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 363 737.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 160 993.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 845 215.00 | 198 415.00 | | 845 215.00 |
6T Sur comptes clients | 657 541.00 | 272 934.00 | | 657 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502 756.00 | 11 996 078.00 | | 1 502 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146 050.00 | 11 956 624.00 | 1 512 418.00 | 3 146 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 887.00 | 1 512 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 363 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 734.00 | 4 496 734.00 | | 4 496 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 893.00 | 2 295 893.00 | | 2 295 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VI Groupe et associés | 8 277 201.00 | 8 277 201.00 | | 8 277 201.00 |
VP Divers | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 740.00 | 2 389 909.00 | 88 831.00 | 2 478 740.00 |
VW T.V.A. | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 979 515.00 | 12 979 515.00 | | 12 979 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |