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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 101.00 | 24 006.00 | 35 094.00 | 59 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 283 143.00 | | 283 143.00 | 283 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 224.00 | 102 085.00 | 457 138.00 | 559 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 973.00 | 7 222.00 | 5 751.00 | 12 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 324.00 | 365 781.00 | 951 542.00 | 1 317 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 097.00 | | 122 097.00 | 122 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 667.00 | | 418 667.00 | 418 667.00 |
BZ Autres créances | 1 271 981.00 | | 1 271 981.00 | 1 271 981.00 |
CF Disponibilités | 1 601 348.00 | | 1 601 348.00 | 1 601 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 763.00 | | 3 440 763.00 | 3 440 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 087.00 | 365 781.00 | 4 392 305.00 | 4 758 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 185 450.00 | | | 1 185 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 334 195.00 | 179 781.00 | 154 413.00 | 334 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 653.00 | 30 192.00 | | 42 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 502.00 | | | 1 773 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DH Report à nouveau | 234 212.00 | 152 990.00 | | 234 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 522.00 | 81 221.00 | | 308 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 326 392.00 | 1 390 683.00 | | 1 326 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 301.00 | 1 658 106.00 | | 3 688 301.00 |
DN Avances conditionnées | 43 598.00 | 270 000.00 | | 43 598.00 |
DO TOTAL (II) | 43 598.00 | 270 000.00 | | 43 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 578.00 | 360 000.00 | | 337 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396.00 | 6 414.00 | | 8 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 858.00 | 82 245.00 | | 151 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 839.00 | 68 113.00 | | 39 839.00 |
EA Autres dettes | 122 734.00 | 77 172.00 | | 122 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 312 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 406.00 | 906 280.00 | | 660 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 305.00 | 2 834 386.00 | | 4 392 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 859.00 | 151 859.00 | | 151 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 667.00 | 418 667.00 | | 418 667.00 |
VB T. V. A. | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 578.00 | 79 886.00 | 257 692.00 | 337 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 933.00 | 195 933.00 | | 195 933.00 |
VP Divers | 1 050 450.00 | 1 050 450.00 | | 1 050 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 884.00 | 1 711 884.00 | 16 000.00 | 1 727 884.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 005.00 | 311 313.00 | 257 692.00 | 569 005.00 |