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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 322.00 | 13 852.00 | 27 470.00 | 41 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 329.00 | 74 365.00 | 52 965.00 | 127 329.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 120.00 | 93 675.00 | 93 445.00 | 187 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 544.00 | 1 220.00 | 170 324.00 | 171 544.00 |
BZ Autres créances | 158 705.00 | | 158 705.00 | 158 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 581.00 | 1 220.00 | 333 361.00 | 334 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 701.00 | 94 895.00 | 426 806.00 | 521 701.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 495.00 | 56 828.00 | | 66 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 599.00 | 9 667.00 | | 48 599.00 |
DL TOTAL (I) | 115 194.00 | 66 595.00 | | 115 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 181.00 | 111 929.00 | | 122 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 689.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 628.00 | 84 814.00 | | 108 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 158.00 | 125 297.00 | | 78 158.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 2 770.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 611.00 | 348 324.00 | | 311 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 806.00 | 414 920.00 | | 426 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 936.00 | | 61 376.00 | 245 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 236.00 | 13 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 192.00 | 187 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 5 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 956.00 | 168 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 625.00 | | 57 983.00 | 132 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 852.00 | | 3 394.00 | 57 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 047.00 | 18 584.00 | 21 956.00 | 97 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 589.00 | 18 584.00 | 21 956.00 | 91 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 170 324.00 | 170 324.00 | | 170 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 055.00 | 34 723.00 | 61 332.00 | 96 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 121.00 | 222.00 | 157 899.00 | 158 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 364.00 | 174 265.00 | 170 099.00 | 344 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 611.00 | 250 279.00 | 61 332.00 | 311 611.00 |