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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 040.00 | 111 936.00 | 9 104.00 | 121 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 884.00 | 116 748.00 | 21 136.00 | 137 884.00 |
BT Marchandises | 223 640.00 | | 223 640.00 | 223 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 125.00 | | 166 125.00 | 166 125.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 97 821.00 | | 97 821.00 | 97 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 563.00 | | 492 563.00 | 492 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 448.00 | 116 748.00 | 513 700.00 | 630 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 727.00 | | | -123 727.00 |
DL TOTAL (I) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 328.00 | | | 267 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 570.00 | | | 90 570.00 |
EA Autres dettes | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 821.00 | | | 489 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 700.00 | | | 513 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 775.00 | | | 480 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 049.00 | | 2 835.00 | 135 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 017.00 | | 2 835.00 | 123 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 744.00 | 4 003.00 | | 112 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 744.00 | 4 003.00 | | 112 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 328.00 | 267 328.00 | | 267 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
UX Autres créances clients | 166 125.00 | 166 125.00 | | 166 125.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 456.00 | 11 410.00 | 9 046.00 | 20 456.00 |
VI Groupe et associés | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 134.00 | 171 102.00 | 12 032.00 | 183 134.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 821.00 | 480 775.00 | 9 046.00 | 489 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
ST Autres comptes | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 758.00 | | | 301 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 333.00 | | | 227 333.00 |
ZE Dividendes | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |