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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 122.00 | 870.00 | 4 252.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 064 397.00 | 870.00 | 9 063 527.00 | 9 064 397.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 114 141.00 | 870.00 | 9 113 271.00 | 9 114 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 059 276.00 | | 9 059 276.00 | 9 059 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 072.00 | | | -104 072.00 |
DK Provisions réglementées | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 811.00 | | | 1 852 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 392 724.00 | | | 6 392 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 607.00 | | | 863 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260 460.00 | | | 7 260 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 113 271.00 | | | 9 113 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 435.00 | | | 883 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 877 065.00 | | | 1 877 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 065.00 | | | 1 877 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926 883.00 | | | 1 926 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 818.00 | | | -49 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 065.00 | | | 1 877 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 137.00 | | | 1 981 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 072.00 | | | -104 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 984 397.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 123.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920 000.00 | 9 059 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920 000.00 | 9 064 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 979 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 870.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 870.00 | | |