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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 833.00 | 57 193.00 | 9 640.00 | 66 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 413.00 | 57 193.00 | 56 220.00 | 113 413.00 |
072 Créances – Autres | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
084 Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
110 Total général Actif | 115 178.00 | 57 193.00 | 57 985.00 | 115 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351.00 | | | 351.00 |
230 Autres produits | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
252 Charges sociales | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 503.00 | | | -47 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 724.00 | | | -49 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 171.00 | | | 120 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |