| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 425.00 | 12 595.00 | 354 830.00 | 367 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 741.00 | | 345 741.00 | 345 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658.00 | 3 673.00 | 5 985.00 | 9 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 322.00 | 16 268.00 | 752 054.00 | 768 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 781.00 | | 116 781.00 | 116 781.00 |
BZ Autres créances | 154 261.00 | | 154 261.00 | 154 261.00 |
CF Disponibilités | 157 315.00 | | 157 315.00 | 157 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 257.00 | | 429 257.00 | 429 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 579.00 | 16 268.00 | 1 181 311.00 | 1 197 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 031.00 | | | 135 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777.00 | 141 531.00 | | 2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 209 309.00 | 206 531.00 | | 209 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 262.00 | | | 201 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 014.00 | 270 014.00 | | 165 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 206.00 | 35 468.00 | | 136 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 764.00 | 45 173.00 | | 63 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EA Autres dettes | | 8 382.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 002.00 | 359 038.00 | | 972 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 311.00 | 565 569.00 | | 1 181 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 014.00 | | | 165 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 683.00 | | 446 683.00 | 446 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 683.00 | | 446 683.00 | 446 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 244.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 762.00 | -39 646.00 | | -59 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 579.00 | 785 006.00 | | 504 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 802.00 | 643 475.00 | | 501 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 777.00 | 141 531.00 | | 2 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 747.00 | | 613 575.00 | 154 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 425.00 | | 565 741.00 | 147 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | | 2 833.00 | 6 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | 45 001.00 | 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | 15 244.00 | | 1 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 2 649.00 | | 1 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |
VB T. V. A. | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 234.00 | 1 234.00 | 120 000.00 | 201 234.00 |
VI Groupe et associés | 165 014.00 | 165 014.00 | | 165 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 440.00 | 317 440.00 | | 317 440.00 |
VW T.V.A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 002.00 | 772 002.00 | 120 000.00 | 972 002.00 |