| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 934.00 | 49 325.00 | 4 609.00 | 53 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 914.00 | 59 870.00 | 1 045.00 | 60 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 257.00 | 109 195.00 | 12 062.00 | 121 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 344.00 | 109 195.00 | 92 149.00 | 201 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 748.00 | 3 182.00 | | 4 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 916.00 | 21 565.00 | | 14 916.00 |
DL TOTAL (I) | 28 464.00 | 33 548.00 | | 28 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 545.00 | 36 664.00 | | 43 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 140.00 | 23 809.00 | | 20 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 685.00 | 60 473.00 | | 63 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 149.00 | 94 020.00 | | 92 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 685.00 | 60 473.00 | | 63 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 217.00 | | 381 217.00 | 381 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 217.00 | | 381 217.00 | 381 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 852.00 | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 994.00 | 7 254.00 | | 11 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 161.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 161.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 334.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 334.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -173.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 3 806.00 | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 553.00 | 387 451.00 | | 386 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 636.00 | 365 886.00 | | 371 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 916.00 | 21 565.00 | | 14 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324.00 | 360.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 563.00 | | 694.00 | 120 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 155.00 | | 694.00 | 114 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 686.00 | 510.00 | | 108 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 686.00 | 510.00 | | 108 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |