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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 457.00 | 42 957.00 | 24 500.00 | 67 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 417.00 | 42 957.00 | 64 460.00 | 107 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 931.00 | 4 654.00 | | 2 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 381.00 | -1 723.00 | | 17 381.00 |
DL TOTAL (I) | 21 962.00 | 4 581.00 | | 21 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833.00 | 16 876.00 | | 3 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 273.00 | 9 536.00 | | 12 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 148.00 | 8 035.00 | | 21 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 043.00 | 656.00 | | 5 043.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 497.00 | 35 305.00 | | 42 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 460.00 | 39 886.00 | | 64 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 760.00 | 33 003.00 | | 48 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 379.00 | 34 727.00 | | 31 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 381.00 | -1 723.00 | | 17 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 165.00 | 792.00 | | 42 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 965.00 | 792.00 | | 37 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VI Groupe et associés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |