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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 531.00 | 3 331.00 | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 639.00 | 4 569.00 | 15 070.00 | 19 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 320.00 | 5 880.00 | 19 439.00 | 25 320.00 |
BN En cours de production de biens | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
BZ Autres créances | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
CF Disponibilités | 113 286.00 | | 113 286.00 | 113 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 986.00 | | 256 986.00 | 256 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 305.00 | 5 880.00 | 276 425.00 | 282 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DH Report à nouveau | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
DL TOTAL (I) | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
EA Autres dettes | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 034.00 | | | 167 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 425.00 | | | 276 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 034.00 | | | 167 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 834.00 | | 18 485.00 | 6 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 216.00 | | 18 285.00 | 5 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 200.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110.00 | 3 770.00 | | 2 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 92.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | 3 678.00 | | 1 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VB T. V. A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VC Groupe et associés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 587.00 | 98 549.00 | 1 038.00 | 99 587.00 |
VW T.V.A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 034.00 | 167 034.00 | | 167 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
ST Autres comptes | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
YT Sous‐traitance | 147 337.00 | | | 147 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 321.00 | | | 232 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |