| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 693.00 | 88 692.00 | 13 001.00 | 101 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 456.00 | 115 840.00 | 1 616.00 | 117 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 963.00 | 209 092.00 | 62 871.00 | 271 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BT Marchandises | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CF Disponibilités | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 717.00 | 209 092.00 | 222 625.00 | 431 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 325.00 | 234 325.00 | | 234 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DG Autres réserves | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
DH Report à nouveau | -191 500.00 | -180 176.00 | | -191 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 111.00 | -11 324.00 | | -65 111.00 |
DL TOTAL (I) | -6 012.00 | 59 098.00 | | -6 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 122.00 | 11 746.00 | | 7 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 339.00 | 100 718.00 | | 159 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 471.00 | 60 489.00 | | 61 471.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 208.00 | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 637.00 | 173 481.00 | | 228 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 625.00 | 232 579.00 | | 222 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 413.00 | 3 550.00 | | 268 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 963.00 | | | 271 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 149.00 | | | 219 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 599.00 | 3 550.00 | | 215 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 170.00 | 4 922.00 | | 204 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 610.00 | 4 922.00 | | 199 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 339.00 | 159 339.00 | | 159 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 122.00 | 4 731.00 | 2 391.00 | 7 122.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 465.00 | 18 415.00 | 50.00 | 18 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 637.00 | 226 246.00 | 2 391.00 | 228 637.00 |