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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AN Terrains | 562 441.00 | 62 470.00 | 499 971.00 | 562 441.00 |
AP Constructions | 24 750.00 | 11 083.00 | 13 668.00 | 24 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 908.00 | 80 706.00 | 309 202.00 | 389 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 982.00 | 30 431.00 | 47 551.00 | 77 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 903.00 | | 190 903.00 | 190 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 177.00 | 229 617.00 | 1 068 560.00 | 1 298 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 031 175.00 | | 3 031 175.00 | 3 031 175.00 |
BN En cours de production de biens | 366 648.00 | | 366 648.00 | 366 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BZ Autres créances | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 523 017.00 | | 3 523 017.00 | 3 523 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 194.00 | 229 617.00 | 4 591 577.00 | 4 821 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
DH Report à nouveau | -63 258.00 | | | -63 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 370.00 | -63 258.00 | | -207 370.00 |
DL TOTAL (I) | -205 726.00 | 1 644.00 | | -205 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415 819.00 | 4 551 215.00 | | 4 415 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 818.00 | 252 547.00 | | 320 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 752.00 | 46 607.00 | | 52 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 797 303.00 | 4 850 369.00 | | 4 797 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 577.00 | 4 852 013.00 | | 4 591 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 415 819.00 | | | 4 415 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 301 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 240.00 | |
FM Production stockée | | | -96 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 441.00 | 996 969.00 | | 1 240 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 812.00 | 1 060 227.00 | | 1 447 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 370.00 | -63 258.00 | | -207 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 865.00 | 79 752.00 | | 149 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 317.00 | 9 611.00 | | 35 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 548.00 | 70 141.00 | | 114 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 818.00 | 320 818.00 | | 320 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415 819.00 | 4 415 819.00 | | 4 415 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 936.00 | 56 671.00 | 7 266.00 | 63 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 797 303.00 | 4 797 303.00 | | 4 797 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |